Dow en hausse de plus de 200 points, aidé par les actions financières après que les banques ont réussi les tests de résistance et la révision à la hausse du PIB américain

Les indices boursiers américains se négociaient à la hausse jeudi après que les révisions des données du PIB du premier trimestre aient montré que l’économie américaine avait progressé à un rythme beaucoup plus rapide que prévu, tandis que les données hebdomadaires sur les demandes d’allocations de chômage indiquaient que le marché du travail restait assez robuste.

Ce qui se passe

  • Moyenne industrielle Dow Jones DJIA,
    +0,76%
    a augmenté de 210 points, ou 0,6 %, à 34 063.

  • S&P 500 SPX,
    +0,38%
    gagné 14 points, soit 0,3 %, à 4 390

  • Nasdaq Composite COMP,
    +0,01%
    était en hausse de 10 points, ou 0,1%, à 13 600.

Mercredi, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 74 points, ou 0,22 %, à 33 853, le S&P 500 a baissé de 2 points, ou 0,04 %, à 4 377, et le Nasdaq Composite a gagné 36 points, ou 0,27 %, à 13 592.

Qu’est-ce qui stimule les marchés ?

Les actions américaines se sont échangées à la hausse jeudi après que les données ont montré que l’économie avait augmenté à un taux annuel solide de 2% au premier trimestre de 2023, tandis que les demandes hebdomadaires d’allocations de chômage sont tombées à leur plus bas niveau en quatre semaines, indiquant une force continue du marché du travail américain.

Le produit intérieur brut a été révisé à la hausse par rapport au taux de croissance de 1,3% précédemment annoncé, a déclaré jeudi le département du Commerce, sapant les attentes généralisées selon lesquelles l’économie américaine se dirigeait vers une récession.

L’économie américaine devrait également augmenter de 1% à 2% au deuxième trimestre qui se termine vendredi, sur la base des dernières prévisions de Wall Street.

Pendant ce temps, le nombre d’Américains qui ont demandé des allocations de chômage la semaine dernière est tombé à un creux d’un mois de 239 000. Les nouvelles demandes de chômage ont diminué de 26 000 par rapport à 265 000 révisées la semaine précédente.

Carol Schleif, directrice des investissements chez BMO Family Office, a déclaré que les données sur le PIB plus fortes que prévu de jeudi sont une “confirmation supplémentaire” que l’économie américaine est dans une forme plus solide que beaucoup ne l’avaient prévu, et soutient la politique “plus élevée pour plus longtemps” de la Réserve fédérale. quand il s’agit de taux d’intérêt.

Dans le même temps, la légère baisse des données sur les inscriptions initiales et continues au chômage confirme la vigueur du marché du travail. “Tant que le marché du travail restera solide, il sera difficile pour l’économie de sombrer dans une récession”, a déclaré Schleif.

L’ancien président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ainsi que ses collègues européens et japonais, ont chacun renforcé leur volonté de lutter contre l’inflation lors du forum annuel de la BCE à Sintra, au Portugal, mercredi. Powell a réitéré le thème à Madrid, en Espagne, jeudi, les risques d'”exagérer” ou de “sous-faire” les hausses de taux ne sont toujours pas encore dans la balance.

« Au début, il y avait un peu de risque d’en faire trop et beaucoup de risque de ne pas en faire. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez de l’endroit où vous pensez aller vers votre destination, ces risques commencent à s’équilibrer », a déclaré Powell, dans des commentaires formulés lors d’une table ronde à la conférence sur la stabilité financière de la Banque d’Espagne. “Je ne dirais pas qu’ils sont encore en équilibre.”

Voir: Powell affirme que les risques d'”exagération” ou de “sous-exécution” des hausses de taux ne sont toujours pas équilibrés

Pendant ce temps, les actions financières ont reçu un coup de pouce jeudi après que les plus grands prêteurs du pays ont passé les tests de résistance annuels de la Fed, au cours desquels 23 banques ont prouvé qu’elles pouvaient résister à une hypothétique récession mondiale «grave» et à des pertes pouvant atteindre 541 milliards de dollars ainsi qu’à une baisse de 40% les prix de l’immobilier commercial.

L’ETF bancaire régional Invesco KBW KBWR,
+1,54%
a bondi de 1,8%, et le SPDR S&P Bank ETF KBE,
+1,60%
a augmenté de 1,5 %.

“Après une très forte reprise des marchés jusqu’à présent cette année, le marché est actuellement dans un schéma d’attente, car la nervosité concernant la prochaine décision de la Fed est toujours répandue”, a déclaré Schleif. “Le marché traite la vigueur récente des données économiques de manière positive et négative, car des données économiques solides signifient que l’économie est plus résistante, mais cela encourage également la Réserve fédérale à continuer d’augmenter les taux d’intérêt.”

Cette énigme rend plus difficile pour le marché boursier de sortir de la fourchette de négociation à la hausse dans laquelle il se trouve depuis quelques mois, a-t-elle ajouté.

Il ne reste que deux jours de bourse dans ce qui a été un premier semestre robuste pour les actions américaines. Le S&P 500 a augmenté de 14,4 % cette année, tandis que les industriels du Dow ont augmenté de 2,8 % et que le Nasdaq Composite, très technologique, a bondi de 30 % depuis le début de l’année, selon les données de FactSet.

Voir: Le Nasdaq-100 se dirige vers son meilleur premier semestre jamais enregistré, mais des obstacles à de nouveaux gains nous attendent.

Le rendement du Trésor à 2 ans TMUBMUSD02Y,
4.894%
a gagné 15 points de base pour s’échanger à 4,878% jeudi matin contre 4,77% lors de la session précédente.

Les marchés tablent désormais sur une probabilité de 86,8 % d’une hausse des taux d’un quart de point de pourcentage le 26 juillet, ce qui porterait l’objectif de taux des fonds fédéraux entre 5,25 % et 5,5 %, selon le CME FedWatch Tool. Ils voient 26,8% de chances d’un autre mouvement de cette ampleur en septembre, contre 16,4% il y a un jour.

Entreprises à l’honneur

  • Les actions des principales banques de Wall Street ont augmenté jeudi, avec des actions de JPMorgan Chase & Co.
    JPM,
    +3,19%
    en hausse de 2,9 % et Banque d’Amérique Corp
    BAC,
    +2,44%
    augmenté de 2,2 %.

  • Technologie Micron partage MU,
    -3.40%
    a perdu 3,2% après que les résultats du fabricant de puces soient meilleurs que prévu.

  • Rite Aid Corp.
    RDA,
    +2,63%
    l’action a augmenté de 3,3 % après que la chaîne de pharmacies a surpris les investisseurs avec une perte plus faible que prévu pour son premier trimestre fiscal et des revenus meilleurs que prévu.

  • Overstock.com Inc.
    OSTK,
    +15,90%
    a augmenté de 15,3 % après que la société a déclaré avoir acquis la marque et la propriété intellectuelle de Bed Bath & Beyond.

  • Marques de plein air américaines Inc.
    AOUT,
    +4,89%
    a bondi de 6,9% après que le fabricant de produits et d’accessoires de plein air a annoncé un bénéfice ajusté trimestriel surprise et a déclaré qu’il prévoyait des tendances positives à long terme pour son activité.

  • Virgin Galactic Holdings Inc.
    SPCE,
    -9.60%
    l’action a chuté de 1,1% alors que la société se préparait pour son premier vol spatial commercial jeudi.

Dow en hausse de plus de 200 points, aidé par les actions financières après que les banques ont réussi les tests de résistance et la révision à la hausse du PIB américain

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